“大家看大屏幕上的这张表格,是财务部利用周末时间加班赶制出来的,今天上午已经向程总和冯总汇报过,并且与两位领导达成了共识。”孙颖站起来,走到大屏幕前,面色凝重地说,“目前公司的可用资金已经达到了历史最低值,旺季才刚刚开始,大批的业务订单还没有出现。财务部按照以往五年的数值作了推算,今年一旦订单量突然激增,可用资金绝对无法承担相应的进货任务,也就是说业务部门销售出去的产品,我们没钱提货,签了的合同变成了一张没有价值的废纸,我们还要承担违约责任。”
“应该如何应对呢?”陈娟问完又补了一句,“从我们经营部的角度考虑,没钱订货等于公司无法运转,经营部就没有任何工作可以干了,全部停摆!”
“问得好。要想知道如何应对,先要分析导致问题的原因。”孙颖又调出另外一张表格,解释说,“一方面,给我们的打款和进货任务连年攀升,早就超出了公司可承受范围,但是这两年通过银行贷款和其他融资方式,依靠财务运作解决了资金的问题。但是从今年一月份开始,各大银行都在缩贷,经济环境处在下滑的趋势。但是这些都是我们人为不可控的因素。另一方面,我认为是更加重要的并且是我们人为可控的,也就是项目前期预付款比例和后期收回尾款的周期。”
“可控吗,这些都是需要和甲方协商的,我认为不可控!”业务一部的万凯翘着二郎腿插了一句。
“嗯,呵呵。”孙颖冷笑着,扫了一眼对方,说道:“万凯,你裤子拉链没拉好。”
所有人的视线都集中在万凯身上,果然如孙颖所说,他的裤子确实没有拉好,满脸的窘态却又故作强势。万凯手忙脚乱地整理好,其他人的注意力再次回到孙颖身上。
“刚才万凯说的也是实话,但并不能当做正当的理由。我不懂业务,但是我看得懂报表,有的业务员合同签下来后预付款的比例非常高,有的业务员项目尾款回的速度很快,有的业务员整体项目欠款率特别低,有的部门也是一样,也没见业绩下滑,还给公司提供了可靠的资金支持。可是有的部门的情况却显得差强人意,说明白些就是给公司拖后腿,对我们财务这边造成了很大的压力,关键是也没见到业绩超过其他部门多少。”会议室里所有人都沉默着,也都能听明白孙颖发言的意思,各自对号入座,孙颖继续说,“咱们公司底子厚,但也不是开银行的,现在的资金困难明摆在眼前,我希望借着今天全公司人都在,咱们讨论出一个可行的方案来,解燃眉之急。”
“咱们时间有限,每个人都拿意见太慢了,财务部要先有的指向。”程艳插了一句。
“从我们财务部了解到的情况看,首先,是对售后部门提出的,请你们务必把好质量关,不要再出现因为安装调试问题给甲方留下借口,拖欠尾款,当然更要注意设计方案是不是能够满足甲方需要,避免出现上周一通报的那种重大损失。第二,更为重要的是对三个业务部们提出的要求,因为要解燃眉之急,只有业务部门行动起来才能立竿见影,请你们签合同时多收款,项目完工后快回款。”
“孙部长说得非常有道理,而且总结的很到位。”程艳接手了话题,“售后部门的事情归冯总管,我就不说了,关于业务部门,我建议你们今天散会后,趁着员工们都在,马上召开紧急会议,统计出全部未收回款项的金额,然后拿出一份半个月内能够回款的数据,这个数据要求准确可靠,无论多晚发给我、冯总还有孙部长。”
罗一听出了其中门道,因为他和张天娇在上个星期就已经报过半个月回款金额了,程艳压了一个星期提出来,其实是给他俩留出空间的。从今天开始计算,他和张天娇在接下来半个月时间里能够回款的金额肯定是有富裕的,而且回款的行动上个星期已经展开了。而对于冯卓越来说,本来就是背着很重的包袱,在半个月内能回多少款,估计连他自己心里都没数。
“业务该谈的谈,合同该签的签,但再高的业绩也绝对不是给公司造成财务压力的借口!每个业务员,都按照刚才程总和孙部长的要求去做!”冯克林显得很生气,“连财务部都明白的道理,售后部门居然还需要提醒,质量,质量,没有质量公司还谈什么发展!如果今后再出现设计方面或是安装服务方面的问题,影响了项目尾款结算,那么谁出的问题谁来负全责!”
冯克林说完之后,程艳没有再继续说什么,她在等着今天这个沉重的议题在每个人心里发酵。即便不是为了打击冯卓越,关于项目尾款的事情也必须要拿出来引起全公司的重视,这是公事,是大事,是公司生死存亡的紧要之事!
“都没意见就干好各自的工作,散会!”冯克林气冲冲地站起来离开了会议室。其他人也都站起来陆续离开,孙颖喊道:“无论多晚,我等业务部门的数据啊!”
罗一回到办公室后,程艳发来了信息:“上周给我的数据,把已经回款到账的项目删掉,不要增加其他的了。”
“明白。”罗一回复了信息。他本来还想根据情况再加进去一些有把握的,但很快明白了程艳的用意。他和张天娇都是早有准备的,而对于冯卓越来说,事发突然,报上去的数据多了少了都是败招。冯卓越如果报少了,回款的金额显然不能够让领导满意,也许还会在三个业务部中排在最后。冯卓越如果报多了,半个月后很有可能实现不了自己预期的回款金额,那么再开会就又要面临一番打压。
罗一把周秀青叫了过来,按照程艳的要求解释了一遍,周秀青心领神会。罗一又叮嘱道:“你把文件存在邮箱里,晚上十点前,发给孙部长,同时抄送给程总还有冯总。”
“明白!”周秀青满脸坏笑。
快到下班时,罗一接到了一个意想不到的电话。